实验中心财务报帐流程

根据学校财务报账管理办法相关规定和报账程序，制定本部门财务报账流程：

1、由综合管理科负责收集本部门所需报销的采购原始单据或差旅费报销单等票据，需报销的经办人提供所报经费的代码、名称及结余信息，报销凭证经办人、证明人签字，填制费用报销单。签字人须对经费开支的合法性、合理性和真实性负责。综合科对提供的票据、经费代码等进行初审后，按照学校财务报销签批流程，逐级呈领导签批，到学校财务部门办理报销。

2、报销后,将部门各项费用开支按照不同经费出处，及时进行分类统计、登记，以备领导查询各项经费的使用及结余情况。

3、每月根据计算机教学服务中心提供的临时工工资发放表，填制费用报销单，完成签批手续以后，连同工资发放表的电子文档一起转给财务处发放。

4、部门指定专人管理报账工作。