二、文件依据

1、《九江学院关于加强财务管理、简化程序、强化服务的若干规定》（九院字[2015]191号），《九江学院关于进一步加强财务管事的补充规定》的通知（九院字[2015]182号）

中心各项经费报销流程：

（1）审核票据看金额的大小写是否正确，帐号及开户行等信息。

（2）填写费用报销单，将各项经费开支登记入帐。

（3）票据由部门负责人审核签字后再送财务处先行审核.

（4）交主管校领导审核签字完再交分管财务的副校长签字。

（5）交到学校财务处报销。

2、关于印发《九江学院大型仪器设备有偿使用管理办法（试行）》的通知（九院字〔2016〕16号）

代收测试费流程：

（1）由分析测试中心人员交来测试费和开出分析测试费金额结算单，再到报账人员处换成学校财务的《江西省行政事业单位资金往来结算票据》。

（2）由报账人员将现金和票据一起交到财务处，由会计审核并签字。